第四色空 招商安康债券A,招商安康债券C: 招商安康债券型证券投资基金2025年度第一次分成公告

发布日期：2025-03-16 04:06    点击次数：102

         招商安康债券型证券投资基金                      公告送出日历：  基金称呼                              招商安康债券型证券投资基金  基金简称                              招商安康债券  基金主代码                             018892  基金左券奏凯日                           2024 年 1 月 23 日  基金搞定东谈主称呼                           招商基金搞定有限公司  基金托管东谈主称呼                           上海浦东发展银行股份有限公司                                    《公开召募证券投资基金信息浮现搞定观点》                                                       《招商安康债  公告依据                              券型证券投资基金基金左券》                                                《招商安康债券型证券投资基                                    金招募诠释书》等  收益分派基准日                           2025 年 1 月 14 日  联系年度分成次数的诠释                       本次分成为 2025 年度的第一次分成  下属分级基金的基金简称                       招商安康债券 A                         招商安康债券 C  下属分级基金的来回代码                       018892                           018893                   基准日下属分级基金份额净                   值（单元：                       东谈主民币元）  适度基准日下属分级基金的 基准日下属分级基金可供分                           4，512，320.52              4，066，117.01  关连方针         配利润（单元：东谈主民币元）               适度基准日按照基金左券约               定的分成比例运筹帷幄的应分派                                     -                         -               金额（单元：                    东谈主民币元）  本次下属分级基金分成决策（单元：                 元/10 份基金份额）                                  0.01                      0.01  权力登记日                              2025 年 1 月 20 日  除息日                                2025 年 1 月 20 日  现款红利披发日                            2025 年 1 月 21 日  分成对象                               权力登记日登记在册的本基金份额抓有东谈主                                     份额净值日为：    2025 年 1 月 20 日；  红利再投资关连事项的诠释                                     字据财政部、国度税务总局关连轨则，基金向投资者  税收关连事项的诠释                                     分派的基金收益，暂免征收所得税。  用度关连事项的诠释                             2）接收红利再投资模式的投资者其红利再投资                                     的基金份额免收申购用度。 划出。 接计入其基金账户，并自 2025 年 1 月 21 日起运筹帷幄抓有天数。2025 年 1 月 22 日起投资 者不错查询、赎回。 式一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入阐明后与红利再投资 所得份额一并划转。 分成权力，    权力登记日苦求赎回、颐养转出的基金份额享有本次分成权力。 式为准。投资者如需修改分成模式，请务必在权力登记日前一日的来回时间杀青前 （即 2025 年 1 月 17 日 15:00 前）到销售网点办理变更手续，投资者在权力登记日前一 个职责日朝上来回时间提交的修改分成模式的苦求对本次收益分派无效。关于未 接收具体分成模式的投资者，             本基金默许的分成模式为现款分成模式。 司官网）。                                                    招商基金搞定有限公司

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