色情xfplay 中原鼎琪三个月定开债券: 中原鼎琪三个月依期绽开债券型发起式证券投资基金第十次分成公告
发布日期：2025-03-16 04:28 点击次数：104
中原鼎琪三个月依期绽开债券型发起式
证券投资基金第十次分成公告
公告送出日历：
基金称号 中原鼎琪三个月依期绽开债券型发起式证券投资基金
基金简称 中原鼎琪三个月定开债券
基金主代码 007576
基金左券见效日 2019 年 7 月 24 日
基金贬责东谈主称号 中原基金贬责有限公司
基金托管东谈主称号 江苏银行股份有限公司
《公开召募证券投资基金信息透露贬责观点》《中原鼎琪三个月依期绽开
公告依据 债券型发起式证券投资基金基金左券》《中原鼎琪三个月依期绽开债券型
发起式证券投资基金招募诠释书（更新）》
收益分拨基准日 2025 年 1 月 14 日
基准日基金份额净值（单
位：
东谈主民币元）
基准日基金可供分拨利
松手收益分拨基准日的联系 润（单元：东谈主民币元）
方针
松手基准日按照基金合
同商定的分成比例计较
的应分拨金额（单元：东谈主
民币元）
本次分成有盘算推算（单元：
元/10 份基金份额） 0.200
联系年度分成次数的诠释 本次分成为 2025 年度的第 1 次分成
权力登记日
除息日
现款红利披发日 2025 年 1 月 21 日
分成对象 权力登记日在本公司登记在册的本基金合座基金份额捏有东谈主。
遴荐红利再投资的投资者其现款红利调度为基金份额的基金份额净值（NAV）折服日为
红利再投资联系事项的诠释 2025 年 1 月 20 日，该部分基金份额将于 2025 年 1 月 21 日径直计入其基金账户，投资者可
自 2025 年 1 月 22 日起查询。
凭证财政部、国度税务总局的财税2002128 号《财政部、国度税务总局对于绽开式证券
税收联系事项的诠释 投资基金联系税收问题的示知》及财税20081 号《对于企业所得税几许优惠战略的通
知》的轨则，
基金向投资者分拨的基金利润， 暂不征收所得税。
用度联系事项的诠释 本基金本次分成免收分成手续费和红利再投资用度。
注：遴荐现款红利样貌的投资者的红利款将于 2025 年 1 月 21 日自基金托管账户
划出。
基金单一投资者捏有的基金份额大要组成一致行径东谈主的多个投资者捏有的基金份额
可达到大要朝上 50%，
本基金不向个东谈主投资者销售。
资者在该销售机构指定来回账户下的基金份额灵验，并不变嫌投资者在该销售机构其
他来回账户或其他销售机构基金份额的分成样貌。如投资者但愿变更该销售机构其
他来回账户或其他销售机构基金份额的分成样貌，需按基金来回代码通过各销售机构
来回账户一一提交变更分成样貌的业务央求。
（不含权力登记日）到销售网点办理变更手续。本次分成样貌将以投资者在权力登记
日之前（不含权力登记日）临了一次遴荐的分成样貌为准。
投资者可登录本公司网站查询。
特此公告
中原基金贬责有限公司
二〇二五年一月十七日
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