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亚洲色图 欧美色图 鑫元富利三个月依期绽放债: 鑫元富利三个月依期绽放债券型发起式证券投资基金分成公告

发布日期:2025-03-16 04:25    点击次数:146

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                        鑫元富利三个月依期绽放债券型发起式                                证券投资基金分成公告 鑫元富利三个月依期绽放债券型发起式证券投         资基金         分成公告      公告送出日历:2025 年 1 月 17 日            第 1 页 共3 页                                            鑫元富利三个月依期绽放债券型发起式                                                   证券投资基金分成公告 基金称呼                              鑫元富利三个月依期绽放债券型发起式                                   证券投资基金 基金简称                              鑫元富利依期绽放 基金主代码                             007559 基金契约收效日                           2019 年 11 月 13 日 基金贬责东谈主称呼                           鑫元基金贬责有限公司 基金托管东谈主称呼                           江苏银行股份有限公司 公告依据                              《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、                                                   《公                                   开召募证券投资基金运作贬责倡导》、                                                   《公                                   开召募证券投资基金信息闪现贬责倡导》                                   等法律规章及《鑫元富利三个月依期绽放                                   债券型发起式证券投资基金基金契约》、                                   《鑫元富利三个月依期绽放债券型发起                                   式证券投资基金招募发挥书》 收益分派基准日                           2025 年 1 月 13 日             基准日份额净值(单元:             东谈主民币元)             基准日可供分派利润(单 遗弃收益分派基准日的 位:东谈主民币元) 关系方针        遗弃基准日按照基金合             同商定的分成比例计较                                   —             的应分派金额(单元:东谈主             民币元) 本次分成决策(单元:元/10 份基金份额)             0.2 关系年度分成次数的发挥                       本次分成为 2025 年第 1 次分成  注:按照《鑫元富利三个月依期绽放债券型发起式证券投资基金基金契约》的章程,在顺应 关系基金分成条目的前提下,本基金贬责东谈主不错证实骨子情况进行收益分派,具体分派决策以公 告为准。  权利登记日          2025 年 1 月 20 日  除息日            2025 年 1 月 20 日  现款红利披发日        2025 年 1 月 21 日  分成对象           权利登记日,本基金登记机构登记在册的本基金举座份额握                 有东谈主。                 聘请红利再投资的投资者,其红利将按 2025 年 1 月 20 日除                 息后的基金份额净值折算成基金份额,并于 2025 年 1 月 21  红利再投资关系事项的发挥                 日径直计入其基金账户,2025 年 1 月 22 日起不错查询、赎                 回。  税收关系事项的发挥      证实财政部、国度税务总局的财税字2002128 号《财政部、                     第 2 页 共3 页                                         鑫元富利三个月依期绽放债券型发起式                                                证券投资基金分成公告                       国度税务总局对于绽放式证券投资基金关系税收问题的通                       知》,基金向投资者分派的基金收益,暂免征收所得税。  用度关系事项的发挥            本基金本次分成免收分成手续费。聘请红利再投资面貌的投                       资者其红利所折算的基金份额免收申购用度。 享有本次分成权利。 准;如投资者在权利登记日之前(不含当日)未聘请具体分成面貌,则默许为现款红利面貌。投 资者可通过销售机构查询、修改所握有基金份额的分成面貌。 险或升迁基金投资收益。因分成导致基金净值调养至 1 元驱动面值或 1 元隔壁,在阛阓波动等因 素的影响下,基金投资仍有可能出现亏空或基金净值仍有可能低于驱动面值。   (1)本公司客户工作电话:400-606-6188   (2)本公司网站:www.xyamc.com   投资者也可前去本基金关系销售机构进行说合,本基金的销售机构详见基金贬责东谈主网站,基 金贬责东谈主可证实情况变更或调养本基金的销售机构,并在基金贬责东谈主网站公示。   风险领导:基金贬责东谈主依照恪尽责守、老诚信用、严慎奋力的原则贬责和利用基金财产,但 不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往事迹并不预示其改日进展。基金贬责东谈驾御 理的其它基金的事迹并不组成对本基金事迹进展的保证。投资者申购基金份额时应谨慎阅读招募 发挥书,全面坚韧本基金家具的风险收益特征,充分接洽投资者本人的风险承受身手。                                            鑫元基金贬责有限公司                            第 3 页 共3 页

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