亚洲色图 欧美色图 鑫元富利三个月依期绽放债: 鑫元富利三个月依期绽放债券型发起式证券投资基金分成公告
发布日期：2025-03-16 04:25 点击次数：146
鑫元富利三个月依期绽放债券型发起式
证券投资基金分成公告
鑫元富利三个月依期绽放债券型发起式证券投
资基金
分成公告
公告送出日历：2025 年 1 月 17 日
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鑫元富利三个月依期绽放债券型发起式
证券投资基金分成公告
基金称呼 鑫元富利三个月依期绽放债券型发起式
证券投资基金
基金简称 鑫元富利依期绽放
基金主代码 007559
基金契约收效日 2019 年 11 月 13 日
基金贬责东谈主称呼 鑫元基金贬责有限公司
基金托管东谈主称呼 江苏银行股份有限公司
公告依据 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、
《公
开召募证券投资基金运作贬责倡导》、
《公
开召募证券投资基金信息闪现贬责倡导》
等法律规章及《鑫元富利三个月依期绽放
债券型发起式证券投资基金基金契约》、
《鑫元富利三个月依期绽放债券型发起
式证券投资基金招募发挥书》
收益分派基准日 2025 年 1 月 13 日
基准日份额净值（单元：
东谈主民币元）
基准日可供分派利润（单
遗弃收益分派基准日的 位：东谈主民币元）
关系方针 遗弃基准日按照基金合
同商定的分成比例计较
—
的应分派金额（单元：东谈主
民币元）
本次分成决策（单元：元/10 份基金份额） 0.2
关系年度分成次数的发挥 本次分成为 2025 年第 1 次分成
注：按照《鑫元富利三个月依期绽放债券型发起式证券投资基金基金契约》的章程，在顺应
关系基金分成条目的前提下，本基金贬责东谈主不错证实骨子情况进行收益分派，具体分派决策以公
告为准。
权利登记日 2025 年 1 月 20 日
除息日 2025 年 1 月 20 日
现款红利披发日 2025 年 1 月 21 日
分成对象 权利登记日，本基金登记机构登记在册的本基金举座份额握
有东谈主。
聘请红利再投资的投资者，其红利将按 2025 年 1 月 20 日除
息后的基金份额净值折算成基金份额，并于 2025 年 1 月 21
红利再投资关系事项的发挥
日径直计入其基金账户，2025 年 1 月 22 日起不错查询、赎
回。
税收关系事项的发挥 证实财政部、国度税务总局的财税字2002128 号《财政部、
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鑫元富利三个月依期绽放债券型发起式
证券投资基金分成公告
国度税务总局对于绽放式证券投资基金关系税收问题的通
知》，基金向投资者分派的基金收益，暂免征收所得税。
用度关系事项的发挥 本基金本次分成免收分成手续费。聘请红利再投资面貌的投
资者其红利所折算的基金份额免收申购用度。
享有本次分成权利。
准；如投资者在权利登记日之前（不含当日）未聘请具体分成面貌，则默许为现款红利面貌。投
资者可通过销售机构查询、修改所握有基金份额的分成面貌。
险或升迁基金投资收益。因分成导致基金净值调养至 1 元驱动面值或 1 元隔壁，在阛阓波动等因
素的影响下，基金投资仍有可能出现亏空或基金净值仍有可能低于驱动面值。
（1）本公司客户工作电话：400-606-6188
（2）本公司网站：www.xyamc.com
投资者也可前去本基金关系销售机构进行说合，本基金的销售机构详见基金贬责东谈主网站，基
金贬责东谈主可证实情况变更或调养本基金的销售机构，并在基金贬责东谈主网站公示。
风险领导：基金贬责东谈主依照恪尽责守、老诚信用、严慎奋力的原则贬责和利用基金财产，但
不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不预示其改日进展。基金贬责东谈驾御
理的其它基金的事迹并不组成对本基金事迹进展的保证。投资者申购基金份额时应谨慎阅读招募
发挥书，全面坚韧本基金家具的风险收益特征，充分接洽投资者本人的风险承受身手。
鑫元基金贬责有限公司
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