xfplay点播 中航瑞苏纯债A,中航瑞苏纯债C: 中航瑞苏纯债债券型证券投资基金2025年分成公告

发布日期：2025-03-16 03:04    点击次数：163

av电影天堂 中航瑞苏纯债债券型证券投资基金 2025 年分成公告                                 公告送出日历： 基金称号                                     中航瑞苏纯债债券型证券投资基金 基金简称                                     中航瑞苏纯债 基金主代码                                    017284 基金公约胜利日                                  2023 年 8 月 7 日 基金处分东说念主称号                                  中航基金处分有限公司 基金托管东说念主称号                                  江苏银行股份有限公司                                          凭据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、                                                            《公                                          开召募证券投资基金运作处分目标》、                                                          《公开募                                          集证券投资基金信息败露处分目标》等法律法 公告依据                                          规以及《中航瑞苏纯债债券型证券投资基金基                                          金公约》、                                              《中航瑞苏纯债债券型证券投资基金                                          招募施展书》的关联步伐。 收益分拨基准日                                  2025 年 1 月 13 日 关联年度分成次数的施展                              本次分成为 2025 年度的第 1 次分成 下属分级基金的基金简称                              中航瑞苏纯债 A          中航瑞苏纯债 C 下属分级基金的交游代码                              017284            017285                   基准日下属分级基金份额                   净值（单元：                        东说念主民币元） 规模基准日下属分级基金的 关联方针         基准日下属分级基金可供              分 配 利 润（单 位 ：东说念主 民 币 40，921，863.82              11，771.11              元） 本次下属分级基金分成决议（单元：                元/10 份基金份额）               0.2000            0.2000 权力登记日                  2025 年 1 月 20 日 除息日                    2025 年 1 月 20 日 现款红利披发日                2025 年 1 月 21 日                        权力登记日在中航基金处分有限公司登记在册的本基金的整体基 分成对象                        金份额握有东说念主。                        接管红利再投资边幅的投资者由红利转得的基金份额将以 2025                        年 1 月 20 日除权后的基金份额净值为贪图基准笃定再投资份额，                        红利再投资所诊疗的基金份额于 2025 年 1 月 21 日平直划入其基 红利再投资关联事项的施展                        金账户。本公司对红利再投资所产生的基金份额进行阐述并见告                        各销售机构。2025 年 1 月 22 日起投资者不错查询，并于本基金的                        绽开日办理赎回。                        凭据关联法律法例步伐，基金向投资者分拨的基金收益，暂免征收 税收关联事项的施展                        所得税。 用度关联事项的施展                 2、接管红利再投资边幅的投资者其红利所诊疗的基金份额免                        收申购用度。     注：关于未接管具体分成边幅的投资者，本基金默许的分成边幅为现款分 红。     权力登记日申购或诊疗转入的基金份额不享有本次分成权力，赎回或诊疗 转出的基金份额享有本次分成权力。     投资者通过任一销售机构按基金交游代码提交的分成边幅变更苦求，只对 投资者在该销售机构指定交游账户下的基金份额灵验，并不窜改投资者在其他 销售机构基金份额的分成边幅。如投资者但愿变更在其他销售机构基金份额 的分成边幅，需按基金交游代码通过其他销售机构交游账户提交变更分成边幅 的业务苦求。     投资者可通过本公司网站（www.avicfund.cn）或客户工作电话（400-666- 日之前（不含权力登记日）到销售网点办理变更手续。本次分成边幅将以投资 者在权力登记日之前（不含权力登记日）终末一次接管的分成边幅为准。     投资者可通过本公司网站（www.avicfund.cn）或客户工作电话（400-666- 询。本基金的销售机构详见基金处分东说念主官网的公示。     风险教唆：本基金处分东说念主快乐以忠实信用、奋力尽职的原则处分和期骗基 金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份 额净值变化，不会窜改基金的风险收益特征，不会缩小基金投资风险或擢升基 金投资收益。基金的过往事迹不代表改日发扬，投资有风险，敬请投资东说念主端庄 阅读本基金的《基金公约》、  《招募施展书》、 《基金家具贵府纲目》等关联法律文 件， 并接管符合自己风险承受才调的投资品种进行投资。     特此公告。                                   中航基金处分有限公司