麻豆 足交 大禹节水: 对于2024年第三季度可调治公司债券转股情况公告

发布日期：2024-10-09 06:58    点击次数：58

证券代码：300021       证券简称：大禹节水          公告编号：2024－139 债券代码：123063       债券简称：大禹转债               大禹节水集团股份有限公司         对于 2024 年第三季度可调治公司债券转股情况公告    本公司过头董事会举座成员保证信息裸露现实真正、准确和好意思满，莫得格外纪录、 误导性述说或首要遗漏。    蹙迫现实辅导： 余票面总金额为东谈主民币 634，505，300 元。    确认《深圳证券来去所创业板股票上市规则》和《深圳证券来去所可调治公 司债券业求实行详情》的相关章程，大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公 司”）现将 2024 年第三季度可调治公司债券（以下简称“可转债”）转股及公 司总股本变化情况公告如下：    一、    可转债刊行上市基本情况    经中国证券监督持续委员会“证监许可[2020]1245 号”文核准，公司于 2020 年 7 月 28 日公建造行了 638 万张可调治公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 司债券于 2020 年 8 月 20 日起在深交所挂牌来去，债券简称“大禹转债”，债券 代码“123063”。    确认《深圳证券来去所创业板股票上市规则》及《大禹节水股份有限公司创 业板公建造行可调治公司债券召募证明书》（以下简称“《召募证明书》”）的 章程，公司刊行的“大禹转债”自 2021 年 02 月 03 日起可调治为公司股份，初 始转股价钱为东谈主民币 4.94 元/股。    二、   “大禹转债”历次转股价钱疗养情况    确认中国证监会对于可调治公司债券刊行的研究章程以及公司《创业板公开 刊行可调治公司债券召募证明书》研究章程，公司于 2021 年 5 月 20 日在巨潮资 讯网发布《对于大禹转债转股价钱疗养的公告》（公告编号：2021－047），因 实行 2020 年度权力分配有筹议，自 2021 年 5 月 27 日起大禹转债的转股价钱由    确认中国证监会对于可调治公司债券刊行的研究章程以及公司《创业板公开 刊行可调治公司债券召募证明书》研究章程，公司于 2021 年 6 月 11 日在巨潮资 讯网发布《对于授予戒指性股票增发股份疗养可转债转股价钱的公告》（公告编 号：2021－067），因实行 2021 年戒指性股票激发筹划使公司总股本发生变化， 自 2021 年 6 月 16 日起大禹转债的转股价钱由 4.84 元/股疗养为 4.83 元/股。    确认中国证监会对于可调治公司债券刊行的研究章程以及公司《创业板公开 刊行可调治公司债券召募证明书》研究章程，公司于 2022 年 03 月 02 日在巨潮 资讯网发布《对于以浅薄款式向特定对象刊行股票疗养可转债转股价钱的公告》 （公告编号：2022－021），因公司以浅薄款式思特定对象刊行股票使公司总股 本发生变化，自 2022 年 03 月 08 日起大禹转债的转股价钱由 4.83 元/股疗养为    确认中国证监会对于可调治公司债券刊行的研究章程以及公司《创业板公开 刊行可调治公司债券召募证明书》研究章程，公司于 2022 年 4 月 13 日在巨潮资 讯网发布《对于本次戒指性股票回购刊出不疗养可转债转股价钱的公告》（公告 编号：2022-045），公司欢喜回购刊出 4 名辞职激发对象已获授但尚未破除限售 的 56.50 万股戒指性股票。完成辞职激发对象股份回购刊出后使公司总股本发生 变化，由于回购刊出股份占公司总股本比例小，经假想“大禹转债”的转股价钱 不作疗养，转股价钱仍为 4.85 元/股。   确认中国证监会对于可调治公司债券刊行的研究章程以及公司《创业板公开 刊行可调治公司债券召募证明书》研究章程，公司于 2022 年 5 月 11 日在巨潮资 讯网发布《对于大禹转债转股价钱疗养的公告》（公告编号：2022-084），因公 司实行 2021 年年度权力分配有筹议，大禹转债的转股价钱将由当今的 4.85 元/股 疗养为 4.73 元/股，疗养后的转股价钱自 2022 年 5 月 18 日起成效。   确认中国证监会对于可调治公司债券刊行的研究章程以及公司《创业板公开 刊行可调治公司债券召募证明书》研究章程，公司于 2022 年 5 月 28 日在巨潮资 讯网发布《对于授予预留戒指性股票增发股份疗养可转债转股价钱的公告》（公 告编号：2022-094），公司授予 52 名激发对象预留戒指性股票增发股份 318.9 万股使公司总股本发生变化，大禹转债的转股价钱将由 4.73 元/股疗养为 4.72 元/股，疗养后的转股价钱自 2022 年 06 月 02 日起成效。   确认中国证监会对于可调治公司债券刊行的研究章程以及公司《创业板公开 刊行可调治公司债券召募证明书》研究章程，公司于 2023 年 4 月 4 日在巨潮资 讯网发布《对于部分戒指性股票回购刊出不疗养可转债转股价钱的公告》（公告 编号：2023-021），公司欢喜回购刊出 5 名辞职激发对象已获授但尚未破除限售 的 34 万股戒指性股票。本次完成辞职激发对象股份回购刊出后使公司总股本发 生变化，由于回购刊出股份占公司总股本比例小，经假想“大禹转债”的转股价 格不作疗养，转股价钱仍为 4.72 元/股。   确认中国证监会对于可调治公司债券刊行的研究章程以及公司《创业板公开 刊行可调治公司债券召募证明书》研究章程，公司于 2023 年 5 月 10 日在巨潮资 讯网发布《对于大禹转债转股价钱疗养的公告》（公告编号：2023-054），因公 司实行 2022 年年度权力分配有筹议，大禹转债的转股价钱将由当今的 4.72 元/股 疗养为 4.62 元/股，疗养后的转股价钱自 2023 年 5 月 17 日起成效。   确认中国证监会对于可调治公司债券刊行的研究章程以及公司《创业板公开 刊行可调治公司债券召募证明书》研究章程，公司于 2023 年 7 月 21 日在巨潮资 讯网发布《对于大禹转债转股价钱疗养的公告》（公告编号：2023-079）。公司 于 2023 年 7 月 20 日办理完成了上述戒指性股票 3，905，950 股回购刊出事宜，公 司总股本减少 3，905，950 股，大禹转债的转股价钱将由 4.62 元/股疗养为 4.63 元/股，疗养后的转股价钱自 2023 年 7 月 21 日起成效。   确认中国证监会对于可调治公司债券刊行的研究章程以及公司《创业板公开 刊行可调治公司债券召募证明书》研究章程，公司于 2024 年 2 月 1 日在巨潮资 讯网发布《对于部分戒指性股票回购刊出不疗养可转债转股价钱的公告》（公告 编号：2024-012）。公司于 2024 年 1 月 31 日办理完成了上述戒指性股票 25.77 万股回购刊出事宜，公司总股本减少 25.77 万股，鉴于本次回购刊出股份占公司 总股本比例小，经假想，“大禹转债”的转股价钱不作疗养，转股价钱仍为 4.63 元/股。   确认中国证监会对于可调治公司债券刊行的研究章程以及公司《创业板公开 刊行可调治公司债券召募证明书》研究章程，公司于 2024 年 5 月 10 日在巨潮资 讯网发布《对于大禹转债转股价钱疗养的公告》（公告编号：2024-070），因公 司实行 2023 年年度权力分配有筹议，大禹转债的转股价钱将由当今的 4.63 元/股 疗养为 4.6 元/股，疗养后的转股价钱自 2024 年 5 月 17 日起成效。   公司于 2024 年 6 月 12 日召开第六届董事会第二十六次（临时）会议，于 向下修正“大禹转债”转股价钱的议案》。确认《大禹节水集团股份有限公司创 业板公建造行可调治公司债券召募证明书》等研究条目的章程及公司 2024 年第 三次临时推动大会的授权，董事会欢喜将“大禹转债”的转股价钱向下修正为   确认中国证监会对于可调治公司债券刊行的研究章程以及公司《创业板公开 刊行可调治公司债券召募证明书》研究章程，公司于 2024 年 8 月 13 日在巨潮资 讯网发布《对于部分戒指性股票回购刊出疗养可转债转股价钱的公告》（公告编    号：2024-114）。公司于 2024 年 8 月 12 日办理完成了上述戒指性股票 3，975，550    股回购刊出事宜，公司总股本减少 3，975，550 股，大禹转债的转股价钱将由 3.7    元/股疗养为 3.71 元/股，疗养后的转股价钱自 2024 年 8 月 13 日起成效。       三、   “大禹转债”转股及股份变动情况    扫尾 2024 年 09 月 30 日，“大禹转债”尚有 6，345，053 张，剩余票面总金额为    东谈主民币 634，505，300 元。公司股份变动情况如下：                 变动前 2024 年 06 月 28 日     本次变动（股）              变动后 2024 年 09 月 30 日   股份性质                                  可转债                 数目（股）         比例（%）                其他         数目（股）         比例（%）                                          转股 一、限售条件畅达股       157，036，415     18.31            -3，887，125   153，149，290     17.94   高管锁定股         149，167，315     17.39               88，425    149，255，740     17.48  股权激发限售股          7，869，100      0.92            -3，975，550    3，893，550       0.46 二、无尽售条件畅达股      700，762，403     81.69   10，837      -88，425   700，684，815     82.06   三、总股本         857，798，818    100.00   10，837   -3，975，550   853，834，105    100.00       四、   其他       投资者对上述现实如有疑问，请拨打公司投资者热线电话：022-59679306      五、    备查文献    具的“大禹节水”股本结构表；    具的“大禹转债”股本结构表。       特此公告。                                           大禹节水集团股份有限公司董事会

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