jk 白丝 嘉合胶东经济圈中高级第信用债一年定开: 嘉合胶东经济圈中高级第信用债一年依期灵通债券型发起式证券投资基金2025年度第一次分成公告
发布日期：2025-03-16 03:10 点击次数：176
av论坛
嘉合胶东经济圈中高级第信用债一年依期灵通债券型发起式
证券投资基金2025年度第一次分成公告
公告送出日历：2025年1月17日
嘉合胶东经济圈中高级第信用债一年依期灵通债券型发起式证券
基金称呼
投资基金
基金简称 嘉合胶东经济圈中高级第信用债一年定建筑起式
基金主代码 016203
基金条约奏效日 2022年12月8日
基金处置东说念主称呼 嘉合基金处置有限公司
基金托管东说念主称呼 恒丰银行股份有限公司
《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金信
息透露处置办法》、《公开召募证券投资基金运作处置办法》、《嘉
公告依据 合胶东经济圈中高级第信用债一年依期灵通债券型发起式证券投
资基金基金条约》、《嘉合胶东经济圈中高级第信用债一年依期开
放债券型发起式证券投资基金招募讲明书》（更新）等关联规则
收益分派基准日 2025年1月13日
关联年度分成次数的讲明 本次分成为2025年度的第1次分成
戒指基准日 基准日基金份额净值（单元：元） 1.0520
基金的关联
观点 基准日基金可供分派利润（单元：元） 36，623，059.43
本次基金分成决议（单元：元/10份基金份额） 0.10
职权登记日 2025年1月20日
除息日 2025年1月20日
现款红利披发日 2025年1月21日
分成对象 职权登记日在注册登记机构登记在册的本基金整体基金份额握有东说念主。
选拔红利再投资容貌的投资者所颐养的基金份额将以2025年1月20日的基金份额净
红利再投资关联事项的讲明 值为推断基准细则再投资份额，本公司对红利再投资所颐养的基金份额进行证明并通
知各销售机构。 2025年1月22日起投资者不错查询、赎回。
把柄财政部、国度税务总局关联规则，基金向投资者分派的基金收益，暂免征收所得
税收关联事项的讲明
税。
本基金本次分成免收分成手续费。 选拔红利再投资容貌的投资者其红利所颐养的基金
用度关联事项的讲明
份额免收申购用度。
注：本次收益分派决议如故本基金的托管东说念主恒丰银行股份有限公司复核。
出的基金份额享有本次分成职权。
按照投资者在职权登记日之前（不含2025年1月20日）临了一次选拔的分成容貌为准。 分成容貌修改只
对单个交游账户有用，即投资者通过多个交游账户握有本基金，须诀别提交分成容貌变更肯求。 投资者
可通过各销售机构网点或通过嘉合基金处置有限公司网站及客户工作热线查询所握有基金份额的分成
容貌，如需修改分成容貌，请务必在规则工夫前通过销售机构网点办理变更手续。
（1）嘉合基金处置有限公司客户工作热线：400-060-3299（免资料话费）、021-60161900；
（2）嘉合基金处置有限公司网址：www.haoamc.com。
风险辅导：本基金的分成动作将导致基金净值产生变化，但不会影响基金的风险收益特征、投资风
险及投资收益水平，敬请投资者精明。
特此公告。
嘉合基金处置有限公司
